Önümüzdeki üç ay 17 ihale düzenlenecek
Hazine Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 3 aylık dönemde 47.7 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 39.3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. 6'sı Şubat'ta 5'i Mart'ta 6'sı Nisan'da olmak üzere toplam 3 ayda 17 ihale yapılacak.
ANKARA - Hazine Müsteşarlığı, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 3 aylık döneminde 47.7 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 39.3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 4.6 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, söz konusu 3 ayda toplam 43.9 milyar TL borç ödeyecek.
Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılı Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, 2012 yılı Şubat ayında toplam 16,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 13 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programlayan Hazine, Mart ayında toplam 13,8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11.5 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesi hedefliyor. Hazine Müsteşarlığı, Nisan ayında ise 17.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 14.8 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlıyor.
Böylece Hazine Müsteşarlığı, Şubat, Mart ve Nisan aylarını kapsayan 3 aylık döneminde 47.7 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 39.3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 4.6 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, söz konusu 3 ayda toplam 43.9 milyar TL borç ödeyecek.
Şubat'ta yapılacak ödemelerin 13.3 milyar TL'si piyasaya
2012 yılının Şubat ayında gerçekleştirilecek toplam 16 milyar 664 milyon TL'lik iç borç servisinin 13 milyar 272 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 3 milyar 392 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Şubat ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 16 milyar 568 milyon TL'si TL cinsinden yapılacak ödemelerden, 95 milyon TL'si ise döviz cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.
Mart'ta yapılacak iç borç ödemesinin tamamı TL cinsi ödemelerden oluşacak
3 aylık iç borçlanma stratejisi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı'nın Mart ayında gerçekleştirilecek toplam 13 milyar 796 milyon TL'lik iç borç servisinin 13 milyar 602 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 194 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Mart ayında yapılacak iç borç ödemelerinin tamamı TL cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.
Hazine Müsteşarlığı'nın Nisan ayında gerçekleştirilecek toplam 17 milyar 213 milyon TL'lik iç borç servisinin 15 milyar 399 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 815 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Nisan ayında yapılacak iç borç ödemelerinin tamamı TL cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.
3 ayda 17 ihale yapılacak
Hazine Müsteşarlığı, 6'sı Şubat'ta 5'i Mart'ta 6'sı Nisan'da olmak üzere toplam 3 ayda 17 ihale yapacak. Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılının ilk ayında ise 6 ihale yapacak. Hazine Müsteşarlığı, 2012 yılının ikinci ayında da 6 ihale yapacak. 13 Şubat'ta iki ihale gerçekleştirecek ihalede, 15 Şubat 2012 valörlü, 20 Mart 2013 itfalı 13 ay (399 gün) vadeli TL cinsi Kuponsuz Devlet Tahvili ile 15 Şubat 2012 valör tarihli 27 Ocak 2016 itfa tarihli 4 yıl (bin 442 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilini yapacak.
14 Şubat'ta 3 ihale düzenleyecek Hazine, 15 Şubat 2012 valörlü 4 Aralık 2013 itfa tarihli 2 yıl (658 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet tahvilini ve 15 Şubat 2012 valör tarihli 21 Temmuz 2021 itfa tarihli 9 yıl (3 bin 444 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilini gerçekleştirecek. Hazine'nin aynı gün gerçekleştireceği 3'üncü ihale ise 15 Şubat 2012 valör tarihli 12 Ocak 2022 itfa tarihli 10 yıl (3 bin 619 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili olacak.
Hazine Müsteşarlığı 20-21 Şubat tarihlerinde ise 2 yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli Gelire Endeksli Senettin doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Mart'ta 10 yıl vadeli 2 ihale yapılacak
Hazine Müsteşarlığı, 5 Mart'ta 7 Mart 2012 valör tarihli 20 Mart 2013 itfalı 12 ay (378 gün) vadeli TL cinsi Kuponsuz Devlet Tahvilinin ihalesini yapacak. Aynı gün Hazine 7 Mart 2012 valör tarihli 12 Ocak 2022 itfalı 10 yıl (3 bin 598 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin ihalesini yapacak. Hazine'nin 5 Mart'ta yapacağı iki ihalede tahvillerin yeniden ihracı olacak.
Hazine 6 Mart'ta 7 Mart 2012 valör tarihli 5 Mart 2014 itfalı 2 yıl (728 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin ilk ihracını yapacak.
Hazine aynı gün 7 Mart 2012 valörlü 23 Şubat 2022 itfa tarihli 10 yıl (3 bin 640 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli Devlet Tahvilinin ilk ihracını yapacak.
Hazine Müsteşarlığı, 13 Mart'ta ise 14 Mart 2012 valörlü 8 Mart 2017 itfa tarihli 5 yıl (bin 820 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
Nisan'da 6 ihale
Hazine Müsteşarlığı, 10 Nisan'da 20 Mart 2013 valörlü 11 ay (343 gün) vadeli TL cinsi Kuponsuz Devlet Tahvilinin ihracı ile 24 Ocak 2018 itfa tarihli 6 yıl (2 bin 114 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizle Devlet tahvilinin ihalesini yapacak. Ayın 10'unda yapılacak 2 ihalede tahvillerin yeniden ihracı olacak.
Hazine Müsteşarlığı 17 Nisan'da ise 12 Ocak 2022 itfa tarihli 10 yıl (3 bin 556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TL cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin ihalesini yapacak.
24 Nisan 2012'de ise Hazine 5 Mart 201 itfa tarihli 2 yıl (679 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi ile, 5 Mart 2014 itfa tarihli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin ihalesi yapılacak. Hazine aynı gün 23 Şubat 2022 itfa tarihli TL cinsi 6 ayda bir Kupon Ödemeli TÜFE'ye Endeksli 10 yıl (3 bin 591 gün) vadeli devlet tahvilinin ihalesini yapacak. Hazine'nin Nisan ayında yapacağı bütün ihaleler tahvillerin yeniden ihracı olacak.