Hazine, ROT dahil 7.6 milyar lira borçlandı

İSTANBUL - Hazine'nin düzenlediği 20 ay (609 gün) vadeli iskontolu tahvil ve 7 yıl (2513 gün) vadeli 6 ayda bir değişken kuponlu tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 3 milyar 690,9 milyon TL olarak gerçekleşti. İhale öncesi yapılan 3 milyar 901,1 milyon TL rekabetçi olmayan teklif (ROT) satışı ile birlikte toplam satış borçlanma tutarı 7 milyar 592 milyon TL oldu.

Gösterge tahvilde faiz yüzde 7.68 oldu

İskontolu kuponlu tahvil ihalesinde 1 milyar 327,7 milyon TL net, 1 milyar 502,7 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 2 milyar 151,2 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 7.88 oldu.

İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 7.68, maksimum yüzde 7.73, minimum faiz ise yüzde 7.56 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 88.287 TL, ortalama fiyat ise 88.352 TL olarak gerçekleşti. Tahvil ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 8 Ağustos 2012.

FRN'de dönemsel faiz yüzde 3.81

İhraç tarihi 17 Aralık Çarşamba olarak belirlenen FRN ihalesinde gelen 3 milyar 539,4 milyon TL'lik teklife karşılık, net 2 milyar 363,2 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede nominal satış 2 milyar 300,1 milyon TL oldu. İhalede bileşik maksimum dönemsel faiz yüzde 3.86, ortalama yüzde 3.81 ve minimum faiz yüzde 3.77 olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 102.200 TL, ortalama fiyat ise 102.743 TL olarak gerçekleşti. Kağıtların geri ödemesi 25 Ekim 2017 tarihinde yapılacak.

Hazine bu hafta 9.4 milyar borç ödeyecek

Hazine bu hafta 9 milyar 397 milyon TL iç borç servisi yapacak. Hazine, yarın piyasalara 8 milyar 98 milyon TL, kamuya 217 milyon TL olmak üzere toplam 8 milyar 315 milyon TL ödeme yapılacak.  Hazine 10 Aralık Cuma günü ise TCMB'ye 1 milyar 82 milyon TL ödeme yapacak. Kurum, Aralık ayında toplam 10 milyar 22 milyon TL ödeme yapacak.