Hazine, ROT dahil 7 milyar lira satış yaptı

ANKARA - Hazine'nin düzenlediği 6 ay (182 gün) vadeli iskontolu referans bono ve 5 yıl (1820 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 5 milyar 106,8 milyon TL olarak gerçekleşti. İhaleler öncesi yapılan 1 milyar 862 milyon TL ROT satışla birlikte toplam satış tutarı 6 milyar 968,8 milyon TL'ye ulaştı.

Referans bonoda faiz yüzde 7.2

 İskontolu bono ihalesinde 3 milyar 66 milyon TL net, 3 milyar 174,5 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 4 milyar 540,1 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 7.08 oldu. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 7.20, maksimum yüzde 7.32, minimum faiz ise yüzde 7.08 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 96.530 TL, ortalama fiyat ise 96.582 TL olarak gerçekleşti. Tahvil ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 18 Ağustos 2010 olarak öngörüldü.

TÜFE endeksli tahvilde faiz yüzde 3.7

Hazine'nin TÜFE'ye endeksi tahvil ihalesinde gelen 4 milyar 572,1 milyon TL'lik teklife karşılık, net 2 milyar 40,8 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 966,5 milyon TL oldu.

İhalede reel basit faiz oranı yüzde 3.67, reel bileşik faiz oranı yüzde 3.70 olurken, en düşük ve en yüksek bileşik faiz oranı sırasıyla yüzde 3.66 ve yüzde 3.74 olarak gerçekleşti. İhalede minimum fiyat 103.595 TL, ortalama fiyat ise 103.779 TL seviyesinde oluştu.   

Kupon oranı yüzde 2,25

Söz konusu tahvilin enflasyon farkı hariç 6 aylık reel kupon oranı yüzde 2,25 olarak belirlendi. Belirlenmiş olan reel kupon oranı, senedin vadesi boyunca sabit kalacak olup enflasyon değişiminden herhangi bir şekilde etkilenmeyecek. Senedin kupon ödeme tarihleri 18.08.2010, 16.02.2011, 17.08.2011, 15.02.2012, 15.08.2012, 13.02.2013, 14.08.2013, 12.02.2014, 13.08.2014 ve 11.02.2015 olup kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecek. Kağıtların geri ödemesi 11 Şubat 2015 tarihinde yapılacak.

Yarın da iki ihale var

Bu arada Hazine yarın da iki ihale düzenleyecek. 17 Şubat 2010 valörlü 21 ay (637 gün) vadeli TL cinsi iskontolu tahvil ihalesinde satılan kağıtların geri ödemesi 16 Kasım 2011 olarak belirlendi. 

7 yıl (1820 gün) vadeli TL cinsi değişken faizli 3 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin itfa tarihi ise 4 Ocak 2017.

13.7 milyar lira iç borç ödenecek

Hazine, bu hafta, Şubat ayının en büyük iç borç ödemesini yerine getirecek. Hazine, 17 Şubat Çarşamba günü, 11 milyar 697 milyon lirası piyasaya, 2 milyar 85 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesi olmak üzere toplam 13 milyar 782 milyon lira iz borç ödemesi yapacak. Söz konusu ödemenin tamamı Türk Lirası cinsinden olacak.