Hazine 3 ayda 37 milyar lira borçlanacak
Ağustosta 6, eylülde 5 ve ekimde 3 olmak üzere toplam 14 ihale düzenlenecek.
ANKARA – Hazine Müsteşarlığı, Ağustos-Eylül-Ekim döneminde 40.8 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 37 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü. Ağustos ayında 18.9 milyar TL'lik iç borç ödemesi gerçekleştirilecek olan Hazine Müsteşarlığı, Eylül ayında 14.2 milyar TL, Ekim ayında 7.7 milyar TL'lik iç borç ödemesi yapacak.
Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Ağustos ayında toplam 18.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 17.2 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programladı. Eylül ayı için 14.2 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 12.3 milyar TL'lik, Ekim ayı için 7.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 7.5 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilmesi planlandı. Böylece Hazine Müsteşarlığı, Ağustos-Eylül-Ekim döneminde 40.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 37 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek.
3 aylık iç borçlanma stratejisi çerçevesinde Ağustos ayında gerçekleştirilecek toplam 18 milyar 860 milyon TL'lik iç borç servisinin 17 milyar 194 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 666 milyon TL'sini ise rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Ağustos ayında yapılacak iç borç ödemelerinin sadece 2 milyon TL'lik bölümü döviz cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.
Eylülde 14.2 milyar liralık iç borç ödenecek
Hazine Eylül'de 14 milyar 228 milyon TL'lik iç borç ödemelerinin 12 milyar 687 milyon TL'si piyasaya, 459 milyon TL'si kamu kurumlarına, 1 milyar 81 milyon TL'si Merkez Bankası'na yapılacak ödemelerden oluşacak.
Eylül'de yapılacak iç borç ödemelerinin 4 milyar 358 milyon TL'lik bölümü döviz cinsinden yapılacak. Ekim ayında gerçekleştirilecek toplam 7 milyar 661 milyon TL'lik iç borç servisinin 5 milyar 792 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 1 milyar 869 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Ekim ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 3 milyar 681 milyon TL'si TL cinsi, 3 milyar 980 milyon TL'si döviz cinsi, olacak.
3 ayda 14 ihale düzenlenecek
Hazine Müsteşarlığı, Ağustos'ta 6 ve Eylül'de 5, Ekim'de 3 olmak üzere toplam 14 ihale gerçekleştirecek. 10 Ağustos'ta 10 yıl (3 bin 521 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili'nin yeniden ihracını yapacak. 16 Ağustos'ta 3 yol (966 gün) vadeli, TL Cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi ile TL Cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli, Değişken Faizli Devlet Tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
Hazine, 17 Ağustos'ta 3 ihale birden yapacak. Bunlar 11 ay (336 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Hazine Bonosu ihalesi, 20 ay (616 gün) vadeli TL Cinsi iskontolu devlet tahvili, 10 yıl (3 bin 437 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi olacak. Bu üç ihale de devlet tahvillerinin yeniden ihracı şeklinde yapılacak.
5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihraç edilecek
Hazine, 6 Eylül'de 6 ay (182 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Referans Hazine Bonosu'nun ilk ihracını gerçekleştirecek. Hazine'nin 7 Eylül'de yapacağı 20 ay (595 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracını yapacak. Hazine 27 Eylül'de 12 ay (378 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İhale tahvilin ilk ihracı olacak.
Hazine, 28 Eylül'de iki ihale yapacak. Bunlar 5 yıl ( bin 722 gün) vadeli TL Cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi ile 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvili olacak. Söz konusu iki ihalede, tahvilin yeniden ihracı şeklinde gerçekleştirilecek.
Ekimde 3 ihale planlandı
Hazine 12 Ekim'de 22 ay (665 gün) vadeli, TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesini gerçekleştirecek. 26 Ekimde ise 3 yıl (bin 92 gün) vadeli, TL Cinsi, 3 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi ile 5 yıl (bin 645 gün) vadeli TL cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'YE Endeksli Devlet tahvili ihalesi yapacak.