Hazine 3 ayda 34.2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek

ANKARA – Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Ekim-Kasım döneminde 38.9 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 34.2 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirmeyi öngördü. 3 aylık dönemde 3.7 milyar TL'lik dış borç ödemesi yapacak olan Hazine'nin, iç ve dış borç ödemelerinin toplamı 42.7 milyar TL olacak.

Hazine Müsteşarlığı, 2010 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. (Ekim ve Kasım ayına ilişkin veriler geçici.) Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Eylül ayında toplam 14 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 11.4 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmesini programladı. Ekim ayı için 7.6 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 6.5 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilmesini öngören Hazine, Kasım ayı için 17.3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 16.3 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirilmesini planladı.

Böylece Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Ekim-Kasım döneminde 38.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 34.2 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 3.7 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, Eylül-Ekim-Kasım döneminde toplam 42.7 milyar TL borç ödeyecek.

3 aylık dönemde 900 milyon TL'lik dış borçlanma gerçekleştirmeyi planlayan Hazine, iç ve dış olmak üzere toplam 35.1 milyon TL'lik borçlanma gerçekleştirecek. Ekim ve Kasım döneminde Avrupa Yatırım Bankası'ndan sağlanması öngörülen program kredilerine ek finansman sağlanması halinde dış borçlanma tutarında değişiklik olabilecek. Bu dönemde Hazine ayrıca faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, devirli garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan sağlanan gelirler çerçevesinde 7.6 milyon TL'lik gelir elde edecek.

Eylülde 14 milyar liralık borç iç borç ödenecek

3 aylık iç borçlanma stratejisi çerçevesinde Eylül ayında gerçekleştirilecek toplam 14 milyar 11 milyon TL'lik iç borç servisinin 12 milyar 526 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 407 milyon TL'sini rekabetçi olmayan teklifi (ROT) ve doğrudan satış yoluyla yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri kapsayan kamu kurumlarına yapılacak ödemeler, 1 milyar 78 milyon TL'sini Merkez Bankası'na yapılacak ödemeler oluşturacak. Eylül ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 9 milyar 862 milyon TL'lik bölümü TL cinsinden, 4 milyar 150 milyon TL'si döviz cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.

Kasımda 17.3 milyar liralık ödeme var

Hazine'nin Ekim'de yapacağı 7 milyar 635 milyon TL'lik iç borç ödemesinin 5 milyar 833 milyon TL'si piyasaya, 1 milyar 802 milyon TL'si kamu kurumlarına yapılacak ödemelerden oluşacak. Ekim'de yapılacak iç borç ödemelerinin 3 milyar 810 milyon TL'lik bölümü TL, 3 milyar 825 milyon TL'si döviz cinsinden yapılacak.

Kasım ayında gerçekleştirilecek toplam 17 milyar 268 milyon TL'lik iç borç servisinin 15 milyar 47 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 2 milyar 221 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Kasım ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 17 milyar 245 milyon TL'si TL cinsi, 23 milyon TL'si döviz cinsi olacak.

Üç ayda 12 ihale düzenlenecek

Hazine Müsteşarlığı, Eylül'de 5, Ekim'de 2 ve Kasım'da 5 olmak üzere toplam 12 ihale gerçekleştirecek. Hazine, 6 Eylül'de 6 ay (182 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Referans Hazine Bonosu'nun ilk ihracını gerçekleştirecek.

Hazine 7 Eylül'de 20 ay (595 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracını yapacak. Hazine 27 Eylül'de 12 ay (378 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirecek. İhale tahvilin ilk ihracı olacak. Hazine, 28 Eylül'de iki ihale yapacak. Bunlar 5 yıl ( bin 722 gün) vadeli TL Cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi ile 7 yıl (2 bin 485 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvili olacak. Söz konusu iki ihalede, tahvilin yeniden ihracı şeklinde gerçekleştirilecek.

Hazine 12 Ekim'de 3 yıl (bin 92 gün) vadeli, TL Cinsi, 3 ayda bir kupon ödemeli, Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesi ile 21 ay (651 gün) vadeli TL cinsi, İskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapacak.

Kasım ihaleleri

Hazine 1 Kasım'da 21 ay (644 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili'nin yeniden ihracıyla, 7 yıl (2 bin 548 gün) vadeli TL Cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli, Değişken Faizli Devlet Tahvili ihalesinin ilk ihracını yapacak.

Hazine 2 Kasım'da 3 yıl (bin 71 gün) vadeli TL Cinsi, 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ile 10 yıl (3 bin 437 gün) vadeli TL Cinsi, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili'nin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine'nin 23 Kasım'da yapacağı ihale, 11 ay (322 vadeli), TL Cinsi İskontolu Hazine Bonosu'nun yeniden ihracı olacak. Ayrıca Hazine, piyasa koşullarının uygun olması durumunda 10 yıl vadeli sabit kuponlu veya 10 yıl vadeli enflasyona endeksli senetlerin yeniden ihracını yapabilecek.