Hazine 3 ayda 25.1 milyar lira borçlanacak
Hazine Müsteşarlığı, 3'ü ise Eylül'de, 2'si Ekim'de 5'i Kasım'da olmak üzere olmak üzere 3 ayda toplam 10 ihale yapacak.
ANKARA - Hazine Müsteşarlığı, Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 3 aylık döneminde 29.7 milyar TL'lik iç borç ödemesine karşılık, 25.1 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 3.9 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine, söz konusu 3 ayda toplam 33.6 milyar TL borç ödeyecek.
Hazine Müsteşarlığı, 2011 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarını kapsayan 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre, Hazine Müsteşarlığı Eylül ayında toplam 10.8 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık toplam 8.5 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirecek. Ekim ayında 5.5 milyar TL'lik iç borç ödeyecek olan Hazine, 4.4 milyar TL'lik iç borçlanma yapacak. Hazine Kasım'da 13.4 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 12.2 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirilmesini planladı.
Böylece Hazine Müsteşarlığı, Eylül-Ekim-Kasım döneminde 29.7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık, 25.1 milyar TL'lik toplam iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde gerçekleştirilecek olan 3.9 milyar TL'lik dış borç ödemesiyle birlikte Hazine söz konusu 3 aylık döneminde toplam 33.6 milyar TL borç ödeyecek.
Eylül ayında yapılacak ödemenin 10.1 milyar lirası piyasaya
3 aylık iç borçlanma stratejisi çerçevesinde Hazine Müsteşarlığı'nın Eylül ayında gerçekleştirilecek toplam 10 milyar 775 milyon TL'lik iç borç servisinin 10 milyar 123 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 651 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Eylül ayında yapılacak iç borç ödemelerinin tamamı TL cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.
Ekim ayında gerçekleştirilecek toplam 5 milyar 510 milyon TL'lik iç borç servisinin 5 milyar 224 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 285 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Ekim ayında yapılacak iç borç ödemelerinin tamamı TL cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.
Kasım'da ödenecek iç borcun 11.1'i milyar lirası piyasaya
Kasım ayında gerçekleştirilecek toplam 13 milyar 351 milyon TL'lik iç borç servisinin 11 milyar 59 milyon TL'sini piyasaya yapılacak ödemeler, 2 milyar 291 milyon TL'sini kamu kurumlarına yapılacak ödemeler oluşturacak. Kasım ayında yapılacak iç borç ödemelerinin 12 milyar 491 milyon TL'si TL cinsinden, 859 milyon TL'si döviz cinsinden yapılacak ödemelerden oluşacak.
3 ayda 10 ihale yapılacak
Hazine Müsteşarlığı, 3'ü ise Eylül'de, 2'si Ekim'de 5'i Kasım'da olmak üzere olmak üzere 3 ayda toplam 10 ihale yapacak. Hazine Müsteşarlığı, Hazine 5 Eylül'de ise 7 Eylül valörlü 4 Haziran 2014 itfa tarihli 3 yıl (bin 1 gün) vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını yapacak.
6 Eylül'de iki tane yeniden ihraç gerçekleştirecek Hazine 7 Eylül 2011 valörlü 15 Mayıs 2013 itfa tarihli 20 ay (616 gün) vadeli TL Cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesini yapacak. Hazine'nin aynı gün yapacağı bir diğer ihale ise 7 Eylül valörlü 24 Ocak 2020 itfa tarihli 8 yıl (3 bin 52 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponla Devlet Tahvilini yapacak.
Hazine Ekim ayında ise 2 ihale yapacak. 11 Kasım'da 12 Kasım valörlü 17 Temmuz 2013 itfa tarihli 21 ay(644 gün) vadeli TL cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesinin ilk ihracını yapacak.
Hazine yine 11 Kasım'da 12 Kasım valörlü 4 Haziran 2014 itfa tarihli 3 yıl (966 gün) vadeli TL cinsi Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihalesinin yeniden ihracını yapacak.
Kasımda 5 ihale var
Kasım ayında 5 ihale gerçekleştirecek olan Hazine, 14 Kasım'da 16 Kasım valörlü 4 Haziran 2014 itfa tarihli , 3 yıl (931 gün) vadeli TL cinsi 3 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin yeniden ihracını yapacak. Hazine, aynı gün 16 Kasım valörlü 4 Mayıs 2016 itfa tarihli 4 yıl (bin 631 gün) vadeli TÜFE'ye Endeksli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Hazine 15 Kasım'da ise 16 Kasım valörlü 17 Temmuz 2012 itfa tarihli 20 ay (609 gün) vadeli TL cinsi İskontolu Devlet Tahvili ihalesini gerçekleştirecek.
Hazine ayrı gün 16 Kasım valörlü 27 Ocak 2012 itfa tarihli 4 yıl (bin 533 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Sabit Kuponlu Devlet tahvili ihalesini yapacak. Hazine 22 Kasım'da ise 223 Kasım valörlü 24 Ocak 2018 itfa tarihli 6 yıl (2 bin 254 gün) vadeli TL cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli Değişken Faizli Devlet Tahvili ihalesinin yeniden ihracını yapacak.