Hazine ROT dahil 7.4 milyar TL borçlandı

İSTANBUL - Hazine'nin düzenlediği 21 ay (623 gün) vadeli iskontolu tahvil ve 5 yıl (1806 gün) vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerinde toplam satış tutarı 2 milyar 844,2 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 4 milyar 593,9 milyon lira ROT satışla birlikte toplam borçlanma tutarı 7 milyar 438,1 milyon TL'ye ulaştı.

Gösterge tahvilde faiz yüzde 8.95

Piyasanın gösterge kağıdı olan iskontolu tahvil ihalesinde 1 milyar 322,3 milyon TL net, 1 milyar 531,3 milyon TL nominal satış yapıldı. İhaleye 3 milyar 868,8 milyon TL teklif gelirken, ortalama basit faiz yüzde 9.24 oldu. İhalede bileşik faiz ortalama yüzde 8.95, maksimum yüzde 8.97, minimum faiz ise yüzde 8.54 şeklinde oluştu. İhalede minimum fiyat 86.21 TL, ortalama fiyat ise 86.348 TL olarak gerçekleşti. Tahvil ihalesinde satılacak kağıtların geri ödemesi 16 Kasım 2011 olarak öngörüldü.

TÜFE'ye endeksli tahvilde faiz yüzde 3.69

Hazine'nin TÜFE'ye endeksi tahvil ihalesinde gelen 2 milyar 540,2 milyon TL'lik teklife karşılık, net 1 milyar 521,9 milyon TL'lik satış yapıldı. İhalede satışların nominal tutarı 1 milyar 458,1 milyon TL oldu. İhalede reel basit faiz oranı yüzde 3.65, ortalama reel bileşik faiz oranı yüzde 3.69 olarak gerçekleşti. En yüksek oran ise yüzde 3.72, en düşük ise yüzde 3.65 oldu. İhalede minimum fiyat 104.200 TL, maksimum fiyat 104.375 TL seviyesinde oluştu. Kağıtların geri ödemesi 11 Şubat 2015 tarihinde yapılacak.

Hazine yarın 10.6 milyar TL iç borç ödeyecek

Hazine bu hafta Mart ayının en büyük iç borç ödemesini yapacak. Hazine, 3 Mart Çarşamba günü, 9 milyar 908 milyon lirası piyasaya,  741 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan ihraçların geri ödemesi olmak üzere toplam 10 milyar 649 milyon lira iç borç ödemesi yapacak.  Söz konusu ödemenin 10 milyar 642 milyon lirası Türk Lirası, 7 milyon lirası da döviz cinsinden olacak.

Bu arada Mart ayında Hazine'nin, 12 milyar 682 milyon lirası piyasaya, 875 milyon lirası da kamu kurumlarına yapılan satışların geri ödemesi olmak üzere 13 milyar 557 milyon lira tutarında iç borç ödemesi bulunuyor.